Saldos conta-corrente

MSS myTeam - Análise comercial - Saldos conta-corrente

Nesta opção, o myTeam recorre, através do MSS, à informação disponível no ERP sobre os saldos de conta-corrente dos clientes. Os resultados são escolhidos em função dos comerciais e clientes e apresentados de forma agrupada, sendo o grupo o intervalo de dias.

As opções para a pesquisa são:

• Vencido há - Seleção do período de tempo para filtrar a pesquisa dos saldos. Os períodos de tempo são estáticos e são os mesmos que constam na tabela

• Grupo de utilizadores - Seleção, caso aplicável, do grupo de utilizadores a pesquisar.

• Comercial - Seleção do comercial sobre o qual se pesquisa. Podem ser consultados todos os comerciais.

Após a realização da pesquisa são preenchidos dados em duas zonas com informação.

Na zona à esquerda disponibiliza-se, através de uma tabela, informação sobre os saldos vencido da conta corrente do cliente selecionado com os seguintes campos:

• Cliente - Informação do cliente com o respetivo código de cliente

• Comercial - Indicação do comercial responsável pelo cliente

• Não vencido - Valor total não vencido.

• 1-30 Dias - Valor, por cliente, do saldo vencido para este período de tempo.

• 31-60 Dias - Valor, por cliente, do saldo vencido para este período de tempo.

• 61-90 Dias - Valor, por cliente, do saldo vencido para este período de tempo.

• +90 Dias - Valor, por cliente, do saldo vencido para este período de tempo.

• Total - Valor total, por cliente, do saldo vencido e não vencido.

Os dados constantes nesta tabela são passíveis de ser exportados para um ficheiro Excel.

Na zona à direita disponibilizam-se somatórios dos saldos por intervalos de tempo e está um gráfico circular que, fazendo uso das cores atribuídas para os diferentes períodos de saldos de conta corrente, apresenta o peso de cada período de tempo (vencido de 1 a 30 dias, etc.) em relação ao total de saldo de conta corrente.

Os dados apresentados nas imagens são meramente ilustrativos da funcionalidade de cada opção.